Cash Flow Dashboard
A direct executive summary of operating, investing, and financing cash flows, including ending cash, free cash flow, and management alerts.
Executive reading
- A summary of the most important cash-flow results will appear here after the report is generated.
Analysis data
Settings
Enter entity, period, currency, and select the operating cash flow method.
Excel template and data import
Download the approved template, enter the cash-flow data, then upload the file to populate every section automatically.
Operating Cash Flow
Analyze the core business ability to generate cash using the direct or indirect method.
الطريقة غير المباشرة
Investing Cash Flow
Record asset and investment purchases, disposals, and loans granted to determine investing cash flow.
Financing Cash Flow
Enter debt, capital, repayments, and distributions to measure financing cash flow.
Comprehensive Report
A unified report combining the detailed statement, indicators, chart, analysis, risks, and recommendations.
صافي التدفق التشغيلي
صافي التدفق الاستثماري
صافي التدفق التمويلي
التغير الصافي في النقد
الرصيد النقدي الختامي
التدفق النقدي الحر FCF
تفاصيل قائمة التدفقات النقدية
| البند | المبلغ |
|---|
الرسم البياني
قراءة تحليلية للنتائج
التقرير الإداري الشامل
المخاطر والتنبيهات
خطة التحسين والتوصيات
النتائج المحفوظة
User Guide
A practical guide to using the tool and understanding core cash flow indicators.
طريقة استخدام أداة قائمة التدفقات النقدية
- أدخل بيانات المنشأة والفترة ورصيد النقد بداية الفترة.
- اختر طريقة احتساب التدفق التشغيلي: غير مباشرة أو مباشرة.
- أدخل بيانات الأنشطة التشغيلية، ثم الاستثمارية، ثم التمويلية.
- اضغط إصدار التقرير لعرض النتائج التفصيلية والرسم البياني والتنبيهات.
- استخدم زر PDF / طباعة للحصول على تقرير احترافي قابل للحفظ.
مثال عملي سريع
إذا كان صافي التدفق التشغيلي موجبًا لكن التدفق الحر سالبًا بسبب CAPEX مرتفع، فهذا قد يعني أن النشاط الأساسي جيد لكن الشركة في مرحلة توسع تحتاج إلى تمويل أو إدارة نقد دقيقة.
متى تستخدم هذه الأداة؟
- عند إعداد قائمة التدفقات النقدية لإدارة المشروع.
- عند مقارنة الربح المحاسبي بالنقد الفعلي المتولد.
- قبل قرارات الاستثمار أو شراء الأصول أو سداد القروض.
- عند تقييم السيولة والقدرة على الاستمرار.
أسئلة شائعة حول التدفقات النقدية
ما الفرق بين الربح والتدفق النقدي؟
الربح نتيجة محاسبية، أما التدفق النقدي فيوضح النقد الداخل والخارج فعليًا خلال الفترة.
ما هو التدفق النقدي الحر؟
هو صافي التدفق التشغيلي بعد طرح النفقات الرأسمالية، ويقيس النقد المتاح بعد الاستثمار في الأصول.
هل التدفق الاستثماري السالب سيئ دائمًا؟
ليس دائمًا؛ قد يكون نتيجة توسع وشراء أصول، ويجب قراءته مع التدفق التشغيلي.
متى تكون السيولة مقلقة؟
عندما يكون التدفق التشغيلي سالبًا أو الرصيد الختامي أقل من الحد النقدي المطلوب.
تنبيه مهني: هذه الأداة لأغراض تعليمية وتقديرية فقط، ولا تُعد بديلاً عن استشارة محاسب أو مستشار مالي مختص.