أداة مخطط تدفق الكاش للشركات الصغيرة
المخطط الاستراتيجي للتدفقات النقدية
أداة احترافية لتخطيط السيولة لـ 6 أشهر، مع دعم استيراد/تصدير إكسل وإضافة بنود مخصصة.
محددات الخطة المالية
تتغير شجرة الحسابات ديناميكياً بناءً على "طبيعة النشاط". حدد الرصيد الافتتاحي ووسادة الأمان لضمان تنبيهك قبل التعثر.
مصفوفة التدفقات النقدية الداخلة (Cash Inflows)
مصفوفة التدفقات النقدية الخارجة (Cash Outflows)
اللوحة التنفيذية والمؤشرات الاستراتيجية (KPIs)
النقد التراكمي (نهاية الفترة)
0
صافي التدفق: 0
نقطة الخطر (أقل رصيد متوقع)
0
الشهر: --
معدل الحرق النقدي الشهري (Burn Rate)
0
متوسط النقد الخارج شهرياً
مدرج النجاة المالي (Cash Runway)
--
عدد الأشهر قبل نفاد السيولة (تقريبياً)