Bank Reconciliation
أداة تسوية البنك الذكية
Smart Financial Reports
لوحة التحكم
لم تبدأ التسويةابدأ تسوية جديدة، ثم ارفع كشف البنك ودفاتر الشركة، وبعدها شغّل المطابقة التلقائية واستخرج التقرير النهائي.
التسويات السابقة
إنشاء تسوية جديدة
قوالب Excel ورفع البيانات
قالب كشف البنك
الأعمدة المطلوبة: التاريخ، الوصف، المرجع، مدين، دائن، المبلغ.
قالب دفاتر الشركة
نفس الأعمدة، ويمكن استخدام المبلغ مباشرة أو المدين والدائن.
رفع كشف البنك
اسحب الملف هنا أو اضغط للاختيار
رفع دفتر الشركة
اسحب الملف هنا أو اضغط للاختيار
الإدخال اليدوي السريع
المطابقة التلقائية
بانتظار البياناتتتم المطابقة حسب المرجع والمبلغ والتاريخ، ثم تقترح الأداة عمليات محتملة عندما يكون التطابق غير كامل.
تفاصيل المطابقة
بنود التسوية
أضف البنود التي تظهر في البنك ولم تسجل في الدفاتر أو البنود المسجلة في الدفاتر ولم تظهر في كشف البنك.
نتائج التسوية
لم يتم الاحتسابتقرير التسوية
ما هي تسوية البنك؟
تسوية البنك هي مقارنة رصيد كشف البنك مع رصيد الدفاتر المحاسبية للوصول إلى الرصيد الصحيح بعد معالجة الفروقات الزمنية والأخطاء والرسوم البنكية.
- شيكات صادرة لم تظهر في كشف البنك بعد.
- إيداعات بالطريق سجلت في الدفاتر ولم تظهر في البنك.
- رسوم أو فوائد بنكية ظهرت في كشف البنك ولم تسجل في الدفاتر.
- أخطاء إدخال في البنك أو الدفاتر تحتاج تصحيحاً.
أسئلة شائعة
لا، المطابقة التلقائية تساعدك على تقليل الوقت، لكن يجب مراجعة البنود المحتملة وغير المطابقة قبل اعتماد التقرير.
الرصيد البنكي هو الرصيد حسب كشف البنك، أما الرصيد الدفتري فهو الرصيد المسجل في حساب البنك داخل دفاتر الشركة.