📊 أداة تحليل التدفقات النقدية الشاملة
الرصيد النقدي المتوفر لدى الشركة في بداية الشهر أو السنة.
💼 1. التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
الربح النهائي من قائمة الدخل. (أدخل قيمة سالبة إذا كانت خسارة).
مصروفات غير نقدية يتم إضافتها مجدداً لصافي الدخل.
الزيادة في الدائنين (+) نقص في المدينين والمخزون (+). العكس صحيح (-).
🏗️ 2. التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
النقد المدفوع لشراء أصول ثابتة (معدات، عقارات). أدخلها كقيمة موجبة وسيتم طرحها.
النقد الداخل للشركة من بيع أصول أو استثمارات طويلة الأجل.
🏦 3. التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
أموال نقدية دخلت الشركة عن طريق الاقتراض أو المستثمرين.
الأموال المدفوعة لتسديد أصل الدين.
النقد المدفوع للمساهمين كأرباح.