حاسبة رأس المال العامل وكشف فجوات السيولة
حلّل قدرة شركتك على تمويل العمليات اليومية قبل حدوث أزمة سيولة. احسب رأس المال العامل ونسب السيولة ودورة التحويل النقدي واحصل على توصيات عملية قابلة للتنفيذ.
بيانات الشركة والتحليل
الأصول المتداولة
الخصوم المتداولة
بيانات التشغيل ودورة النقد
ما هي حاسبة رأس المال العامل؟
حاسبة رأس المال العامل تساعد المحاسب أو المدير المالي على فهم قدرة المنشأة على تغطية التزاماتها القصيرة الأجل وتمويل التشغيل اليومي. لا تكتفي الأداة بحساب الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة، بل تعرض نسب السيولة ودورة التحويل النقدي وفجوة السيولة المحتملة قبل أن تتحول إلى أزمة.
طريقة الاستخدام
- أدخل الأصول المتداولة مثل النقد والعملاء والمخزون.
- أدخل الخصوم المتداولة مثل الموردين والقروض القصيرة.
- أضف المبيعات وتكلفة المبيعات والمصاريف الشهرية.
- اضغط على حساب وضع السيولة وراجع النتيجة والتوصيات.
مثال عملي
إذا كانت الأصول المتداولة أعلى من الخصوم المتداولة لكن أغلبها مخزون بطيء أو ذمم مدينة طويلة التحصيل، فقد تظهر نسبة التداول جيدة بينما تكون السيولة الفعلية ضعيفة. لذلك تعرض الأداة النسبة السريعة ونسبة النقد ودورة التحويل النقدي معًا.
متى تستخدمها؟
استخدمها شهريًا قبل طلب تمويل جديد، قبل التوسع، عند تأخر التحصيل، عند زيادة المخزون، أو عند ارتفاع التزامات الموردين والقروض القصيرة.
أدوات ذات صلة
يمكن ربط هذه الأداة مع أدوات تقييم المشاريع والتحليل المالي للحصول على صورة أوضح عن السيولة والربحية.
تنبيه مهني
نتائج الأداة إرشادية وتعتمد على المدخلات التي يدخلها المستخدم. لا تعتبر بديلًا عن مراجعة القوائم المالية أو تحليل التدفقات النقدية التفصيلي أو استشارة مالية متخصصة، خاصة عند وجود أزمة سيولة أو قرارات تمويلية كبيرة.